熱推薦:12月29日華夏恒生生物科技ETF(QDII)基金份額減少3600萬(wàn)份,重倉(cāng)股藥明生物、百濟(jì)神州、信達(dá)生物
發(fā)布時(shí)間:2025-12-30 08:13:48
來(lái)源:證券之星APP
(資料圖片僅供參考)
12月29日,華夏恒生生物科技ETF(QDII)基金(159892)最新份額為72.33億份,較前一交易日減少了3600.0萬(wàn)份。當(dāng)日資金凈流出1.14億元(資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的),最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為56.54億元。該基金近一周凈值下跌2.8%,近一個(gè)月凈值下跌8.34%。
華夏恒生生物科技ETF(QDII)基金成立于2021年9月29日,基金經(jīng)理為趙宗庭,基金跟蹤標(biāo)的為恒生生物科技指數(shù),成立以來(lái)超額回報(bào)為5.96%,近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.34%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示,截止2025年9月30日,該基金第一大重倉(cāng)股為藥明生物(02269),持股占比為11.23%。
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